一、股市暴跌,证监会查无罪魁?中国股市从2015年6月12日最高点5178,仅仅经过11个交易日,一路暴跌1331点到6月30日的3847,众多网民大呼股灾,许多专业人士更称这是一场金融战。 苍蝇不叮无缝的蛋。这轮股市上涨,高杠杆高风险的场外配资规模巨大,场外融券的泛滥,股指期货、港沪通等金融开放和自由化政策的盲目推进,各种投机和内幕交易盛行,是此次暴跌的原因。许多资深学者认为证监会信奉新自由主义采纳自由放任的市场模式,监管不力导致了上述问题。 6月29日,盘中跌破3900点关口,监管层午后紧急发声,否认场外配资强平致A股暴:
这一说法与专业机构的估计差距很大。据《东方早报》,场外配资公司人士估计场外配资规模大约1.7万亿-2万亿,远高于证监会的估算:
广证恒生在近期的一份研报中表示:“估算各种形式的场外配资规模可能有1-1.5万亿。” 4月17日证监会曾表示,“证券公司不得以任何形式参与场外股票配资、伞形信托等活动,不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。”[2] 4月17日证监会严查后,场外配资规模应该会收到影响,这自然会反应到股市上。中国股市自6月15日开始就出现连续暴跌,场外配资规模自股市暴跌开始更应该是逐步减少的,而且可能是按照杠杆级的速度缩减。但证监会只调查6月29日前后两日的场外配资规模和强制平仓金额,自然是无法获得真相的,也自然与专业人士的估计存在差异。 可以确定,股市经过暴跌和股灾后,从6月15日开始两个星期,中国股市从5178点到3795点,下跌了近27%,市值减少了近18万亿。但至6月29日仍然还有5000亿高杠杆的场外配资。如此巨额、高风险的场外配资助涨、助跌,显然是6月15日开始的这轮暴跌的元凶之一。那么,是什么因素引爆了巨额场外配资的自我踩踏? 分析认为是外资通过股指期货做空A股导致的。如果这一说法属实,那么证监会于2015年4月新推出的几项股指就成了罪魁祸首之一。这一说法同样遭受证监会的驳斥,证监会认为外资利用期指做空A股市场传闻不实:
证监会当前这些说法的潜台词是:当前没有查到有人恶意做空股市,证监会也不用承担什么责任。股灾是正常的“市场”调整。 证监会的这一表态尚未完全对冲专业人士的分析。 CCTV证券频道首席策略评论员许一力6月29日发表文章认为,暴跌的真正导火索,是异常敏感的杠杆资金和股指期货存在高度相关性,从而为大资本做空股市谋取暴利提供了可能:
按照上述分析,场外配资的抽离,可能从6月15日就开始了。 经济观察报刊7月2日登张彬文章则明确指出,期指市场的恶意做空,是这一切的元凶:
张彬进而强调,做空有两类:套保或者投机,由于近期期指市场卖盘巨大,三大期指尤其是IC1507频频跌停,所以,“必然存在一种甚至多种势力的恶意做空。”[5] 其实仅从本周三7月1日当天的期指盘面,就可以明显看出有一种或多种势力在恶意做空股指期货:
量跃资本首席经济学家张捷认为,通过期指、ETF等金融衍生品做空大盘的利益极为巨大:
那么,到底是哪股势力在恶意做空期指? 凤凰财经援引相关人士的分析认为,此轮做空势力操作水平极高,完全不是国内机构的做法,疑似与索罗斯相关的国外顶尖投机团队所为:
境外大额资金通过股指期货做空股市的迹象是十分明显。一些国内跟风的小股资金也获利颇丰,例如:
二、转折点在4月16日,新自由主义思维之下,监管机构放出全面做空机制值得注意的是,此轮暴跌中率先砸盘、频频跌停的中证500期指,以及上证50期指,正是今年4月16日刚上市的期指。哪个部门哪些人应为其盲目推出期指承担责任?据新华网报道:
做空中国的另一渠道,是新加坡交易所交易的富时中国A50指数(FTSE China A50)。据该交易所的数据,2015年前三个月,该指数期货合约量已经飙升至1,790万张,同比大增165%。 4月16日、17日或许是中国股市的一个重要转折点:中国监管机构当天表示为加大市场的股票流动量,将允许机构投资者借股做空,同时将可以做空的股票数量扩大至1100只。[9]如果之前的做空机制只能影响个别和小范围股票的话,4月16日开始的做空机制已经能够触动股市全局,然而监管层对即将发生的恶意做空行为却没有做出任何预防措施。 4月16日左右做空机制的全部放开,展示了监管部门典型的新自由主义和市场原教旨主义思维。即当认为股市存在泡沫时,不是通过政府手段干预和控制股市理性走稳,而是寄托于市场做空机制平衡泡沫,结果客观上将股市泡沫形成和破裂过程变成了股市庄稼和大资本掠夺散户和中小资本的盛宴。 三、做空中国:外资的坐庄和索罗斯的足迹早在2015年6月3日,素有“债券大王”美誉的金融大鳄格罗斯(Bill Gross)表示,下一个具有做空机会的是中国股市,尤其推荐做空深圳综合指数。[10] 格罗斯与索罗斯有着密切合作并得到索罗斯的信任和定理支持。据悉,格罗斯的新东家骏利资本(Janus Capital)称,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)旗下私募投资基金Quantum Partners已对格罗斯管理下的一个账户投资了5亿美元,并表示格罗斯将依据类似于“骏利全球无约束债券基金”(Janus Global Unconstrained Bond Fund)的投资策略来管理这个账户。[11] 格罗斯表示,未来的中国经济增长无法支持深圳综指仍处于目前的点位。从技术面来看,该指数与击鼓传花有相似之处。中国散户投资者以历史上最快的速度申请新开股市账户,加速了股价以夸张的速度上涨。同时,中国的出口增速在放缓。由于人民币盯住美元,与亚洲其他国家货币相比,其竞争力正在减弱。而目前中国出口业以及经济发展速度的放缓也使得中国的资产价格正处于危险之中。因此未来中国深圳综合指数将有很大的做空可能。 《华尔街日报》6月5日报道称:
格罗斯具体如果做空中国A股,他当然是保密的,他当然不会公开通过那个公司、账号及哪些人及哪些途径方式来做空中国股市。格罗斯六月初放出公开信号,那么他可能在五月就已经高位套现并着手准备在股指期货做空了,5月底就已经开始做空了。他在6月初放出消息,就是给全球的对冲基金和投机资金,包括中国国内炒作股指期货的资金发出了信号:国际巨头将在6月份做空中国A股。 外资势力尤其是美国金融势力,肯定是中国这次股市暴涨暴跌的主要庄家之一,索罗斯、格罗斯仅仅是其中的代表。据花旗监测到的和它自己能够承认的数据:中国股市暴跌前,即6月10日至17日这一周时间内,中国的ETF基金就向美国流出16亿美元,6月3日至10日这一周时间内,中国股票基金则向美国流入71亿美元:
也就是说,自格罗斯6月3号发出信号,号召资本从中国撤出做空中国后,外资有个加速撤退的趋势。当然,格罗斯、索罗斯自身资本的撤退,则应该在6月3号之前了。 再考虑到同一时间段内摩根大通、摩根士丹利、美银美林及瑞信等外资投行纷纷唱空A股,断言沪指将大跌30%至50%,这一切都是国际金融战的典型特征。 随后中国股市在6月中旬开始连续下挫,6月底形成股灾。 6月30日,格罗斯在骏利资产管理集团一份投资展望中更是煽动称,中国将出现经济危机:
索罗斯的布局还不仅仅是一个格罗斯。索罗斯表面上退休,并且积极参与政治谋划和拉拢政治关系,但是仍然在幕后指挥自己的团队改头换面准备对中国等国家的金融袭击。至少在一年以前,索罗斯的前团队就在为做空中国而大举布局。2014年4月21日路透香港报道,索罗斯基金管理公司前投资团队将在2014年第三季在香港成立一支对冲基金,最初资本至少为1.5亿美元,成为2014年该地区最大的新创基金之一:
当时,中华元智库创办人张庭宾认为,随着沪港通的推出,“索罗斯们做空中国的所有条件也基本具备。” 四、新自由主义改革导致的股灾要靠深化新自由主义改革来解决?今年以来,索罗斯一项重要任务是推动中国的资本项目开放。为此,索罗斯不惜对中国进行威逼利诱,2015年5月19日,索罗斯在世界银行布雷顿森林会议上,一方面放言中国遭遇经济危机后将发动第三次世界大战,一方面呼吁美国允许人民币纳入国际货币基金组织的特别提款权(SDR)货币篮,促使中国“允许人民币在市场上自由兑换”以促进经济发展。[15] 学者余云辉对此表示极度担忧:
然而,证监会并不认为之前过度的放松监管、推进金融自由化和对外开放的新自由主义政策(如放开股指期货和做空机制,允许高杠杆场外配资、港沪通等等)有误,其解决股灾的办法,是用进一步的金融自由化和对外开放。 626股灾的同时,证监会主席肖钢在于6月26日上海2015陆家嘴论坛发表重要讲话,当人们期待他用什么方式解决股灾的时刻,他表示要尽快推行人民币自由兑换,他说:
另外,在股市暴跌的时刻,肖钢6月26日上海2015陆家嘴论坛进一步提出“在上海证券交易所设立战略新兴板,与创业板错位发展”,以及坚持“放宽上市准入门槛”,这进一步加剧了市场恐慌。 再例如在7月1日晚上,证监会推出了一系列放松监管、刺激股市投机和金融自由化的政策来应对股灾:
另外一个重大举措,就是推行内地与香港的基金互认,进一步拓宽外资投机A股和肆意进出A股的通道:
这里,无比强大基本逻辑是:新自由主义、市场原教旨主义改革导致的问题,要靠深化和推进新自由主义和市场原教旨主义改革来解决? 五、索罗斯的战略算盘:外国资本和买办资本为何要制造股灾当然,在人民币自由兑换之前,在外资可以迅速灵活地撤出中国之前,仅仅外资本身是无法制造股市的暴涨暴跌的,他还需要买办资本和中国民间本土资本的配合。上述三大资本联合构成了本轮股市暴涨暴跌的庄家,其中外国资本和买办资本为主要庄家。例如,【乐视网CEO贾跃亭自2015年6月1日至3日通过深交所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股3524万股。其中6月1日减持股票均价68.5元,6月3日减持股票均价73.33元,合计成交金额近25亿元。】[20]整个家族减持多少?其自称是百亿规模。 贾老板仅仅是跟随外资撤退的中国民间本土资本之一。 另一股庞大的势力则是买办资本。在当今中国,没有权力当不成买办。6月3号格罗斯发表做空中国股市的号召的一周多以后,6月15日,中央汇金投资有限责任公司副董事长李剑阁在中国金融博物馆书院发表演讲,批判国家牛、改革牛,认为民族主义和民粹主义威胁改革,唱衰股市,从而配合索罗斯、格罗斯引爆了此次股灾。李剑阁称:
李剑阁的真正用意非常明确,他认为,十八大以来,习近平总书记是在用民族主义和民粹主义搞改革,因此对他自己所推崇的新自由主义、市场原教旨主义改革产生了威胁,他认为存在不改革和改革往回走的趋势,其中包括国企没有私有化(还有央企合并)、医疗行业公益化去市场化资本化等等。 众所周知,2015年4月1日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第十一次会议并发表重要讲话,会议强调:公立医院是我国医疗服务体系的主体;要把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,着力解决好群众看病就医问题;要坚持公立医院公益性的基本定位;要落实政府办医责任。这就明确了医疗服务体系改革的公益化大方向。随后,新华社也发表新华时评,认为公立医院作为医疗服务体系主体,要姓公,不能再搞市场化、商品化改革。[22]而李剑阁的讲话就是要否定习近平公立医院为主体、公益性为主体的医疗改革思路。这被李剑阁攻击为民粹主义思路。 因此,李剑阁认为,中国改革在停滞和倒退,所以股市不应暴涨。 身为汇金操盘手的李剑阁不仅仅是唱空股市,而是做空股市:
作为四大银行的大股东,国有金融资本的主力,在5月底减持银行股份给中国股市带来了什么风向标式的影响和战略冲击,是不言而喻的。通过以上分析可以看到,索罗斯、格罗斯等外资投机资本也正是在5月底或者5月中旬减持中国和中国概念相关股票、高位套现的。李剑阁对格罗斯可谓亦步亦趋:格罗斯们5月底减持坚持,他也坚持。格罗斯6月初放言做空中国股市,李剑阁则6月15日也发表演讲看空中国股市,直接引发了史无前例的大股灾。 李剑阁先生给中国上了生动的一课:汇金、中投等等本来是都是国家资本,但是如果由美国培养、美国洗脑、美国控制的芝加哥男孩、新自由主义官员来操盘,就会变成杀伤力巨大的买办资本。 遥想加入世贸前后,吴敬琏配合外资超低、唱空中国股市的行为,不禁让人感叹历史又在重复:前者是悲剧(整个中国都不明真相),今天则必定是笑剧(普通国民都明白了,但还是发生)。 在楼市泡沫继续膨胀的情况下,适当提振股市本来对国家、对百姓都是好的战略选择,何况还有一带一路的战略需求。国家有战略,然而新自由主义势力控制的执行部门却搞成了暴涨暴跌,搞成了外资、中国买办资本、中国本土资本联合坐庄掠夺中小资本和散户的大赌场、屠宰场。如果政府不代表人民严格干预和控制市场,市场必然是由大资本乃至外国大资本所主导的,市场决定一切就是大资本决定一切,散户和小民绝无决定市场的能力。今天中国股市的股灾又一次证明了这一马克思主义的基本原理。 外资及索罗斯、格罗斯们为何要打压中国股市?考虑到中国金融买办势力即将推出的人民币自由兑换就十分清楚了。如果在2015年年底人民币自由兑换彻底实现前,中国股市暴涨到万点左右,大规模进入的投机性短期性外资热钱如果抄底、如何套现、如何掠夺中国?因此,外资的意图就是在2015年底人民币自由兑换基本实现之前,动用买办资本将中国股市打压到两千点,随后短期进入的外资抄底,引发史无前例的大泡沫,将股市于2016年中期推到万点左右乃至更高,随后在2017年再刺破泡沫,获得巨额投机利益迅速撤出,引发中国经济社会危机,推动颜色革命,随后再从经济政治上彻底殖民中国、从版图上肢解中国。这恐怕就是索罗斯们及美国情报机构的战略算盘。 [1] http://finance.eastmoney.com/news/1347,20150630522009297.html [2] http://stock.cnstock.com/stock/smk_scxw/201506/3460379.htm [3] http://news.cnfol.com/zhengquanyaowen/20150701/21027334.shtml [4] 场外配资崩盘的真相http://finance.sina.com.cn/zl/stock/20150630/074922550258.shtml [5] http://finance.sina.com.cn/stock/marketresearch/20150702/130622572166.shtml [6] 应加大对做空市场的监管规范力度http://news.163.com/15/0702/02/ATG1G91M00014AED.html [7] http://finance.ifeng.com/a/20150701/13812020_0.shtml [8] http://news.xinhuanet.com/finance/2015-04/17/c_127700217.htm [9] http://finance.qq.com/a/20150417/050081.htm [10] http://gold.hexun.com/2015-06-04/176463863.html [11] http://gold.hexun.com/2014-11-21/170653032.html?from=rss [12] http://view.inews.qq.com/a/FIN2015060500677002 [13] http://finance.sina.com.cn/money/forex/20150701/085122560704.shtml [14] http://news.cnfol.com/guojicaijing/20140422/17645077.shtml [15] http://finance.ifeng.com/a/20150521/13722664_0.shtml [16] http://www.360doc.com/content/15/0610/12/11002742_477108076.shtml [17] http://www.nbd.com.cn/articles/2015-06-26/925593.html [18] http://finance.ifeng.com/a/20150702/13813153_0.shtml [19] http://finance.eastmoney.com/news/1344,20150701522470186.html [20] http://industry.caijing.com.cn/20150604/3897739.shtml [21] http://opinion.caixin.com/2015-06-19/100821072.html [22] http://news.xinhuanet.com/2015-04/02/c_1114855074.htm [23] http://finance.sina.com.cn/stock/y/20150528/130222289535.shtml (来源:深海智库,战友微信平台编辑,转载请注明出处并保留下方战友介绍及二维码粉丝请加QQ群187360682) |